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    发布日期:2024-09-19 01:54    点击次数:84

    股票配资网首页 8月22日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0875

    “年初以来股票配资网首页,美国强劲的劳动力市场为消费提供了支撑,美国监管机构也高度重视保持债券市场流动性和保证金融系统平稳运行,因此预计到2025年美国经济或可大致按照其长期的增长趋势继续扩张。”摩根基金称。

    本期债券简称“24商古D3”,发行规模3亿元,利率2.38%,期限1年;债券起息日为2024年7月3日,到期日为2025年7月3日,主承销商为东方投行、中德证券、国泰君安证券。商丘市发展投资集团有限公司为本期债券发行提供不可撤销连带责任保证担保。2024年5月30日,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望为稳定。本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还到期公司债券本金。

    证券之星消息,8月22日,国联恒益纯债A最新单位净值为1.0875元,累计净值为1.1225元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    国联恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.17%,现金占净值比0.09%。

    该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.54%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.82%。

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